A lo largo del día en las empresas se producen infinidad de entradas y salidas de dinero, flujos de caja que deben ser gestionados y controlados para que la empresa no tenga exceso o defecto de tesorería y llevar a cabo su operativa diaria con normalidad.
Es necesario que el control de todos estos movimientos se lleve a cabo mediante sistemas de información potentes, sistemas que sean capaces de gestionar la información que generan los flujos de caja de la operativa diaria para poder llevarla a la contabilidad de la propia empresa.
La comunicación con los bancos y el control de los mismos ha de ser entonces algo primordial en este tipo de herramientas, haciendo que el intercambio de información sea lo más rápido posible para que todo fluya con normalidad.
Sage XRT permite a las empresas manejar su contabilidad desde una completa suite donde pueden llevarse a cabo acciones como:
- Realizar la gestión global del cash-flow, con opciones multi-divisa
- Conciliación bancaria, permitiendo elegir si realizarla manual o automáticamente, y programar, en este último caso, cuándo realizarla para no interferir en la actividad empresarial
- Control bancario, movimientos de cuentas y gestión de las mismas
- Gestión de las condiciones bancarias, permitiendo el envío automático de cartas de reclamación
- Gestión financiera, equilibrado de cuentas, cash pooling o inversión del exceso de tesorería, entre otras opciones, para garantizar unas óptimas condiciones financieras
- Gestión de firma electrónica, a fin de mantener la seguridad y la trazabilidad de las operaciones realizadas
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A modo de ilustración, os dejamos a continuación el siguiente vídeo, el viaje del tesorero, donde encontraréis todo lo comentado y más, disfrutad